今早来公司审计的人对我说:“你们的存货明细表金额和总账项下的存货金额不符”。
一听这话,我立马晕了,怎么可能呢?如果是明细表金额和总账金额的不吻合那报表不是全乱套了?存货盘点的数量可是审计人员和我们一起去仓库盘的哦,没有错误,金额怎么就会不对了?
顶着一头雾水,赶快组织存货组的人进行帐套间的查询,果真啊,总账下存货的金额是一个,供应链项下的存货汇总明细表金额是一个,联查单据却都是同样一张单,晕死!
我的天!这个据说是当下最先进的用友ERP软件怎么会出现这样的问题?
用友公司也急忙派人来了,查了一天,得到结论:总账金额取小数点后两位,供应链要配合税控机只能取小数点后八位,这些差额是取位不同造成的。
“取位不同造成的帐帐不符那该怎么解决?能调整吗?”
“不能,如果调整供应链,那税控发票会出现取数与做账不符;如果调总账,总账不支持取位八位数。”
“那该怎么办呢?”
“要么写报表说明,要么手工调整报税凭证。”
“这么先进的软件会用这么土的办法?”
“......不可抗力。”
再次晕倒!
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